金融市场 - 投资理论
李先生现拥有甲公司的股票，同时他看中了乙、丙、丁三家公司的股票，这四家公司的股票的风险和收益率水平相当，而经过历史数据测算，甲公司和乙公司股票的相关关系数为0.4，甲公司和丙公司股票的相关系数为-0.4，甲公司和丁公司股票相关系数为0.8，那么李先生（）。
如果价格只反映过去价格和交易量方面的信息，则市场是（ ）。
计算两项资产投资组合收益率的方法，不需要考虑的因素是（ ）。
BSV模型是由Barberis、Shleffer和Vishny于1998提出的。BSV模型认为，人们进行投资决策时存在两种错误范式，从而导致投资者产生两种错误决策，即（ ）。
公司A使用了贴现率（R）来对所有项目进行贴现，出现很多问题，如图所示，黑点所代表的项目意味着（ ）。
假定预期长期实际利率为，某厂商考虑投资项目选择：每个项目预计花费100万美元，X项目将在两年内回收100万美元；Y项目将在三年内回收110万美元；Z项目将在四年内回收115万美元；S项目将在五年内回收130万美元。不考虑通货膨胀等因素的前提下，值得投资的项目是：
商业银行持有某个金融资产组合，初始价值为100万，持有一个投资期，持有期内预期投资回报率为，投资回报率的标准差为
，投资回报变动服从标准正态分布，则该金融资产组合
的置信水平下的VaR值是（ ）。
资产需求量的决定因素不包括（ ）。
A公司股票预期回报率为，波动率（标准差）为
；B公司股票预期回报率为
，波动率（标准差）为
。如果两个股票完全负相关（相关系数为
），同时假设市场没有套利机会，那么无风险利率为（ ）。
某公司投资股票，已知期望报酬率为，标准离差为
，风险报酬系数是
，无风险报酬率是
，则该公司的投资报酬率是（ ）。
已知某证券的贝塔系数等于，则表明该证券（ ）。
在资产组合的选择原理中，对于系统性风险的大小，用一项资产的未来回报率与整个资本市场价值变动率之比衡量称为β值，以下说法正确的是（）。
资本资产定价模型（CAMP）是由（ ）创立的。
某理财产品介绍中有如下文字：投资策略稳健：采用摊余成本法估值，有效降低净值波动。其中，摊余成本法的做法是（ ）。
标准差和β值都是用来测度风险的，它们的区别在于（）。
假设某投资者可以按照隔夜Shibor利率在市场上进行融资，当前隔夜Shibor利率为，融资获得的资金投资于期限5年、收益率
的国债。若你是该投资者的理财顾问，应该给这位投资者的建议是（）。
该笔投资存在违约风险
持有期收益将会定在
持有期收益将会超过
持有期收益不确定，但一定大于0
根据资本资产定价模型，如果无风险利率为，市场平均收益率为
，某公司股票的贝塔系数为1.5，则投资于该股票的预期收益率为（）。
下列各项中，最直接决定证券投资分析质量的要素是（ ）。
“客制化”是指银行针对特定的投资者的市场预期而设计结构化产品，投资者投资该产品并承担该产品蕴含的特定风险而获得一定的风险收益。在市场均衡的情况下，“客制化”预期收益较高的金融资产，风险通常也比较高。下列对“客制化”预期收益与风险之间的关系描述正确的是（）。
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根据CAPM假定市场期望收益为9%，无风险利率为3%，甲公司的效益率为11%，其贝塔值为1.5，以下表述正确的是（ ）。
按照资产组合理论，有效资产组合是（ ）。
根据资本资产定价模型，如果目前的无风险利率是5%，市场组合的风险溢价是4%，某个股票的β系数是1.2，则该股票的预期收益率是（ ）。
贾某将100万分成两个部分，其中40万投资甲资产，60万投资乙资产，已知甲的预期收益率为3%，乙的预期收益率为6%，则两种资产组合的预期收益率是（ ）。
在投资金条的特性叙述中，不正确的是（ ）。
如果当前的证券价格反映了历史价格信息和所有公开的价格信息，则该市场属于（ ）。
根据有效市场假定，以下表述正确的是（ ）。
下列关于贝塔系数的表述中，正确的是（ ）。
资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（ ）。
根据资产需求理论，下列哪几种情况下，投资者会减少对某公司的债券需求（ ）。
假设无税MM命题成立，如果公司的债务是无风险债务（债务利率等于无风险利率），增加债务数量不会增加公司权益资本的风险。（ ）
金融工程的核心分析原理是无套利均衡理论，核心技术是组合与分解技术。（ ）
Beta系数是用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场波动性的一种风险评估工具。
只有投资组合中的证券相关系数大于1时，投资组合多元化效应才存在。
市场投资组合（Market portfolio）的风险溢价由投资者的风险厌恶程度和贝塔值决定。（ ）
货币的时间价值（TVM）是指当前持有的一定量的货币比未来获得的等量货币具有更高的价值。这是因为，货币用于投资可获得收益，存入银行可获得利息，货币的购买力会因通货膨胀的影响改变。
专家给出的定义：货币的时间价值就是指当前所持有的一定量货币比未来获得的等量货币具有更高的价值。
在跨期配置资源的范畴中，计算利息、年金等经典概念和计算方法，均属于基本的知识和技能。
计算利息由两种方式：单利计息法、复利计息法。单利计息就是指利息的计算不把先前周期中的利息加到本金中去，而是仅以本金为基数计算利息。复利计息就是把运用钱财所获取的利息或赚到的利润加入本金，继续赚取报酬的计息方法。
年金是指每隔一定相等的时期，收到或付出的相同数量的款项。年金在我们的经济生活中非常普遍，如支付房屋的租金、抵押支付、商品的分期付款、分期付款赊购，分期偿还贷款、发放养老金、按平均年限法提取的折旧，以及投资款项的利息支付等，都属于年金收付形式。
另外，在投资方案评价、资本资产定价模型的运用中，都以货币的时间价值最大化作为预测、研究、决策的目标。
在年金中，一定时期内，以相同的时间间隔在各期期初收入或支出的等额款项，称之为（ ）。
货币的时间价值（TVM）是指当前持有的一定量的货币比未来获得的等量货币具有更高的价值。这是因为，货币用于投资可获得收益，存入银行可获得利息，货币的购买力会因通货膨胀的影响改变。
专家给出的定义：货币的时间价值就是指当前所持有的一定量货币比未来获得的等量货币具有更高的价值。
在跨期配置资源的范畴中，计算利息、年金等经典概念和计算方法，均属于基本的知识和技能。
计算利息由两种方式：单利计息法、复利计息法。单利计息就是指利息的计算不把先前周期中的利息加到本金中去，而是仅以本金为基数计算利息。复利计息就是把运用钱财所获取的利息或赚到的利润加入本金，继续赚取报酬的计息方法。
年金是指每隔一定相等的时期，收到或付出的相同数量的款项。年金在我们的经济生活中非常普遍，如支付房屋的租金、抵押支付、商品的分期付款、分期付款赊购，分期偿还贷款、发放养老金、按平均年限法提取的折旧，以及投资款项的利息支付等，都属于年金收付形式。
另外，在投资方案评价、资本资产定价模型的运用中，都以货币的时间价值最大化作为预测、研究、决策的目标。
使用EXCEL财务函数估算到期收益率，返回由数值代表的一组现金流的内部收益率，该函数是（ ）。
货币的时间价值（TVM）是指当前持有的一定量的货币比未来获得的等量货币具有更高的价值。这是因为，货币用于投资可获得收益，存入银行可获得利息，货币的购买力会因通货膨胀的影响改变。
专家给出的定义：货币的时间价值就是指当前所持有的一定量货币比未来获得的等量货币具有更高的价值。
在跨期配置资源的范畴中，计算利息、年金等经典概念和计算方法，均属于基本的知识和技能。
计算利息由两种方式：单利计息法、复利计息法。单利计息就是指利息的计算不把先前周期中的利息加到本金中去，而是仅以本金为基数计算利息。复利计息就是把运用钱财所获取的利息或赚到的利润加入本金，继续赚取报酬的计息方法。
年金是指每隔一定相等的时期，收到或付出的相同数量的款项。年金在我们的经济生活中非常普遍，如支付房屋的租金、抵押支付、商品的分期付款、分期付款赊购，分期偿还贷款、发放养老金、按平均年限法提取的折旧，以及投资款项的利息支付等，都属于年金收付形式。
另外，在投资方案评价、资本资产定价模型的运用中，都以货币的时间价值最大化作为预测、研究、决策的目标。
复利现值是指在计算复利的情况下，要达到未来某一特定的资金金额，现在必须投入的本金。20年之后要筹措到250万元的养老金，假定平均的年回报率是4%，则现在必须投入的本金是（ ）。
货币的时间价值（TVM）是指当前持有的一定量的货币比未来获得的等量货币具有更高的价值。这是因为，货币用于投资可获得收益，存入银行可获得利息，货币的购买力会因通货膨胀的影响改变。
专家给出的定义：货币的时间价值就是指当前所持有的一定量货币比未来获得的等量货币具有更高的价值。
在跨期配置资源的范畴中，计算利息、年金等经典概念和计算方法，均属于基本的知识和技能。
计算利息由两种方式：单利计息法、复利计息法。单利计息就是指利息的计算不把先前周期中的利息加到本金中去，而是仅以本金为基数计算利息。复利计息就是把运用钱财所获取的利息或赚到的利润加入本金，继续赚取报酬的计息方法。
年金是指每隔一定相等的时期，收到或付出的相同数量的款项。年金在我们的经济生活中非常普遍，如支付房屋的租金、抵押支付、商品的分期付款、分期付款赊购，分期偿还贷款、发放养老金、按平均年限法提取的折旧，以及投资款项的利息支付等，都属于年金收付形式。
另外，在投资方案评价、资本资产定价模型的运用中，都以货币的时间价值最大化作为预测、研究、决策的目标。
投资方案评价时使用的指标分为贴现指标和非贴现指标。贴现指标是指考虑了时间价值因素的指标，主要包括（ ）。
货币的时间价值（TVM）是指当前持有的一定量的货币比未来获得的等量货币具有更高的价值。这是因为，货币用于投资可获得收益，存入银行可获得利息，货币的购买力会因通货膨胀的影响改变。
专家给出的定义：货币的时间价值就是指当前所持有的一定量货币比未来获得的等量货币具有更高的价值。
在跨期配置资源的范畴中，计算利息、年金等经典概念和计算方法，均属于基本的知识和技能。
计算利息由两种方式：单利计息法、复利计息法。单利计息就是指利息的计算不把先前周期中的利息加到本金中去，而是仅以本金为基数计算利息。复利计息就是把运用钱财所获取的利息或赚到的利润加入本金，继续赚取报酬的计息方法。
年金是指每隔一定相等的时期，收到或付出的相同数量的款项。年金在我们的经济生活中非常普遍，如支付房屋的租金、抵押支付、商品的分期付款、分期付款赊购，分期偿还贷款、发放养老金、按平均年限法提取的折旧，以及投资款项的利息支付等，都属于年金收付形式。
另外，在投资方案评价、资本资产定价模型的运用中，都以货币的时间价值最大化作为预测、研究、决策的目标。
资本资产定价模型（CAPM）的假设是建立在马科威茨模型基础上的，在以下选项中，正确的说法有（ ）。